天宇运输物流基地新建项目可行性研究报告

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2019-10-17
简介
天宇运输物流基地新建项目建设内容及规模项目拟投资6000万元,需用地100亩(66700平方米),具体包括:新建货物仓库20010平方米,修理车间10005平方米,停车场16675平方米,综合办公楼8671平方米,职工宿舍1875平方米,辅助配套设施用房2668平方米,道路及绿化6003平方米。在公司正常运营的情况下,从一线员工到后勤人员,全厂可满足300人就业,可解决当地的一些就业问题。年运输量达250万吨/年,销售额在6000万元。本项目可以为业主带来可观的经济效益,实现年营业收入6000万元,年平均利润总额2178万元,项目全部投资税后的财务内部收益率为:12.14%,税后投资利润率为:23.58%。本项目投资效果明显,经济效益较好,在财务上是可行的。本项目的建设符合国家和某地区的有关政策及总体发展规划,建设内容合理,外部建设条件良好。对凤阳县的经济发展将起到积极作用。项目建成后,将缓解地区运输服务供应压力,平衡供需;降低物流基地上下游企业运输费用,节约社会成本。项目建设对区域社会、经济、发展将有较大的促进作用,项目也所在地有较强的互适性,社会可行性良好。

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新建凤阳县天宇运输物流基地项目可行性研究报告第一章总论................................................................11.1项目概况.............................................................11.2项目承办单位....................................................21.3编制主要依据及范围.......................................21.3.1报告编制主要依据......................................21.3.2编制原则........................................................31.3.3可行性研究范围..........................................41.3.4项目主要技术经济指标.............................41.4建设内容及规模................................................51.5简要结论及建议................................................51.5.1简要结论........................................................51.5.2主要建议........................................................6第二章项目建设的必要性及可行性....................72.1项目背景.............................................................72.2项目建设的必要性............................................92.3项目建设的可行性..........................................11第三章项目投资环境分析....................................143.1宏观环境分析..................................................143.1.1经济环境分析............................................143.1.2区位环境分析............................................163.1.3行业环境分析............................................163.2政策环境分析..................................................193.2.1物流服务业相关政策..............................193.2.2运输业相关政策.......................................21第四章市场分析与预测........................................244.1运输产业的发展概况.....................................244.2运输产业市场预测..........................................254.3运输产业发展趋势..........................................27第五章运输公司业务模式分析...........................285.1竞争对手分析..................................................285.2价值定位...........................................................295.3运营模式分析..................................................305.4发展模式分析..................................................315.5收入来源分析..................................................325.6运输模式分析..................................................32第六章信息化建设方案........................................346.1信息系统需求..................................................346.2信息系统建设的具体目标和原则...............356.3系统架构规划..................................................37第七章经营管理......................................................407.1项目建设管理..................................................407.2项目运营管理..................................................417.2.1组织结构.....................................................417.2.2人力资源配置............................................427.2.3人员培训.....................................................427.2.4实施原则与步骤.......................................437.3劳动定员...........................................................447.3.1劳动定员.....................................................447.3.2人员培训.....................................................447.3.3工作制度.....................................................44第八章项目建设实施计划....................................458.1建设工期...........................................................458.2项目实施进度安排..........................................458.3项目实施进度表..............................................468.4招标方案...........................................................46第九章投资估算及资金筹措................................499.1投资估算...........................................................499.1.1投资估算编制依据...................................499.1.2项目总投资................................................509.1.3主要经济技术指标...................................509.1.4投资估算说明............................................529.1.5固定资产及流动资金投资总额构成....539.2资金筹措............................................................539.2.1固定资产投资来源...................................53第十章财务评价......................................................5410.1营业收入和营业税金及附加估算.............5410.2总成本费用估算............................................5510.3项目盈利能力分析.......................................56第十一章经济效益与社会效益评价..................5811.1经济效益评价................................................5811.2社会效益评价................................................58第十二章风险分析.................................................6012.1项目主要风险因素识别..............................6012.2风险程度分析................................................6112.3防范和降低风险的对策...............................62第十三章结论与建议.............................................6413.1主要结论.........................................................6413.2建议..................................................................65第一章总论1.1项目概况一、项目名称:新建凤阳县天宇运输物流基地项目二、建设性质:新建三、项目业主:凤阳县天宇运输有限公司四、法定代表人:五、项目选址:凤阳宁国现代产业园六、现有车辆及扩建后运输能力:现今:公司现有大、中、小型运输车辆100多台,预计每辆车平均每天运货1次。运输规模估计:70万吨/年。扩建后:公司将拥有大、中、小型运输车辆200多台,预计每辆车平均每天运货1次。运输规模估计:250万吨/年。七、项目总投资:6000万元八、资金筹措:业主自筹九、建设周期:一年半十、建设年限:2013年6月30日~2014年3月31日(一期);2014年4月1日~2014年12月31日(二期)。1.2项目承办单位项目单位是凤阳县天宇运输有限公司,以普通货运为主,具有独立法人资格的有限公司。公司经营范围包括普通货运、一般经营项目、货物配载。公司现有大、中、小型运输车辆100多台,为公司承接大量业务提供了坚实的基础。秉承“服务有起点,满意无终点”的经营理念,坚持“安全、快捷、优质、诚信”的服务宗旨,竭诚为新老客户提供一流的货运和物流服务。公司建成后,力争将本公司建设成为本地区最具规模优势、实力最强,服务最好的现代化运输公司。1.3编制主要依据及范围1.3.1报告编制主要依据在本项目可行性研究报告编制过程中,国家和安徽省关于物流业尤其是道路运输业发展的规划是我们开展工作的基础;交通运输“十二五”发展规划和安徽省道路运输“十二五”规划是我们报告编制的基本依据;最终调研数据和访谈资料则是本可行性研究报告准确和可信的基础。具体来说,在凤阳县天宇运输可行性报告编制过程中,我们将严格依据和遵循以下法规章程、数据资料:一、交通运输“十二五”发展规划;二、安徽省道路运输“十二五”规划;三、安徽省国民经济和社会发展“十二五”规划;四、安徽省货运行业调研与访谈资料;五、《滁州市城市综合交通规划(2012-2030)》;六、《滁州统计年鉴2010》;运输业管理相关法律法规;运输行业公布统计资料。1.3.2编制原则凤阳县天宇运输有限公司的立项、建设及运营不仅要符合政府有关法律章程的规定,而且要适应市场需求、创造可观的经济效益,另外还要求该报告在论证过程中确保实事求是和准确可信。因此凤阳县天宇运输有限公司项目可行性研究报告的编制将严格遵守以下原则:一、执行国家关于交通运输业发展和货物运输管理的政策,符合国家相关法律、规范及标准。二、在安徽省交通运输业发展总体规划的指导下,针对项目成立后运营区域,将本项目成立与运营与满足区域货物运输服务需求紧密结合,更好的满足区域市场物流需求,提供物流更为完善的物流服务。三、严格以市场供需分析为依据,合理设计项目的服务功能与能力,以财务分析与敏感度分析为基准,力求取得较好的经济效益。四、项目规划方案力求安全可靠、技术进步、经济合理、节约用水、节约用地和节约能源等。1.3.3可行性研究范围本报告通过对项目的必要性进行论证,通过对公司开展并提供运输服务的市场环境和潜在需求进行分析后,确定项目建设规模、服务范围、服务方式和运营方案。研究本项目方案的技术可行性、经济可行性、社会可行性,对经济效益和社会效益进行了分析和评价。1.3.4项目主要技术经济指标表1-1项目主要技术经济指标序号名称单位数量一经济数据1总投资万元60002固定资产投资万元40003营业收入(年平均)万元60004营业税金及附加(年平均)万元3225总成本费用(年平均)万元35006利润总额(年平均)万元21787所得税(年平均)万元5448税后利润(年平均)万元1634二财务评价指标1所得税前%9.262所得税后%6.193自有资金内部收益率%12.144全部投资回收期5自有资金内部回收期年3.61.4建设内容及规模项目拟投资6000万元,需用地100亩(66700平方米),具体包括:新建货物仓库20010平方米,修理车间10005平方米,停车场16675平方米,综合办公楼8671平方米,职工宿舍1875平方米,辅助配套设施用房2668平方米,道路及绿化6003平方米。在公司正常运营的情况下,从一线员工到后勤人员,全厂可满足300人就业,可解决当地的一些就业问题。年运输量达250万吨/年,销售额在6000万元。1.5简要结论及建议1.5.1简要结论本项目为凤阳县天宇运输有限公司所投资,计划在2013年7月开始新建运输公司,业主自筹得资金6000万元,将新建大型停车场及货物中转中心,使得物流成本居高不下,产业规模分散、品牌意识差、停车难、治安管理难度大等问题得到有效的遏制。公司将完善运输服务范畴,整合物流仓储业务链各部分的功能,培植新的利润增长点,打造一体化综合型物流企业。一、项目经济效益本项目可以为业主带来可观的经济效益,实现年营业收入6000万元,年平均利润总额2178万元,项目全部投资税后的财务内部收益率为:12.14%,税后投资利润率为:23.58%。本项目投资效果明显,经济效益较好,在财务上是可行的。二、项目社会效益本项目的建设符合国家和某地区的有关政策及总体发展规划,建设内容合理,外部建设条件良好。对凤阳县的经济发展将起到积极作用。项目建成后,将缓解地区运输服务供应压力,平衡供需;降低物流基地上下游企业运输费用,节约社会成本。项目建设对区域社会、经济、发展将有较大的促进作用,项目也所在地有较强的互适性,社会可行性良好。1.5.2主要建议鉴于本项目系物流业子行业项目,符合国家重点鼓励产业目录,建议给予相关所得税减免。第二章项目建设的必要性及可行性2.1项目背景物流业是融合运输、仓储、流通加工、配送、信息服务等多种服务功能的复合型服务产业,是重要的生产型服务业,物流业与其它产业有着密切的联系。物流业是“国民经济的血脉”,是国民经济的重要组成部分。物流业涉及领域广,吸纳就业人数多,在促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等方面发挥着重要作用。近年来我国物流运行形势总体良好,物流需求显着增加,运行效率有所提高,物流业增加值快速增长,为保证国民经济平稳较快发展发挥了重要的支撑保障作用。2012年社会物流总费用9.4万亿元,同比增长11.4%,增幅比上年回落7.1个百分点国家和地方政府高度重视物流业的发展,金融危机以来,2009年国家出台了《物流业调整和振兴规划》,是十大产业振兴规划中唯一的服务业规划,指明了我国物流行业的转型和发展方向。2011年8月国务院办公厅下发38号文件《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》,各地、各有关部门积极推动落实,在税收、交通、投融资和土地等政策方面,都有不同程度进展,以促进物流业的发展。安徽现代物流业振兴规划明确提出,到2015年,基本建成与全省国民经济发展相适应的现代物流体系,全省物流业增加值年均增长14%左右,成为安徽有竞争力的主导产业。交通运输业是物流业的重要组成部分之一,交通运输业尤其是货运业与区域经济的发展密切相关,货运业的快速、平稳发展为促进经济增长、提高人们生活水平、维持社会稳定做出了重大贡献。2012年社会物流总费用中运输费用4.9万亿元,占社会物流总费用的比重为52.5%,改革开放以来,安徽省加大交通运输业的投入和建设力度,全面放开运输市场,交通运输业取得长足发展。2012年滁州市全年交通运输、仓储和邮政业增加值38.28亿元,比上年增长9.7%。全年货物运输周转量437.35亿吨公里,比上年增长19.6%。其中,公路货物运输周转量407.52亿吨公里,增长20.0%;水运货物运输周转量2.98亿吨公里,增长14.8%。安徽省交通运输业近年来规模不断发展壮大,运输网络日臻完善,运输装备不断优化升级,运输服务水平得到较大提高,为区域经济的发展提供了保障。运输业的快速发展依赖于运输企业参与和市场制度的建设。我国的交通运输企业主要有外资的、国有的和民营的三类企业。具体的组成在不同细分行业又各有不同,取决于该行业的开放程度。比如,公路运输市场已在2005年前后对所有类型的企业开放,因此竞争极为激烈,而空运市场,外资企业仍然受到较大的限制。安徽省运输企业伴随着物流业的发展取得了长足的发展。运输行业快速发展与运输服务市场的不断增长紧密相关。随着行业竞争的加剧,越来越多的企业倾向于将非核心业务外包给转业的第三方公司,其中物流业务外包的比重较高。随着企业外包业务的不断增加和对供应链运营的关注,企业对物流服务的需求从传统的单一功能,向综合物流服务转变,单纯提供仓储服务或运输服务的企业越来越无法满足需求方的要求。同时,需求方对于服务质量和服务能力的要求也在不断提升,部分大型企业在选择物流服务商时对物流企业的规模、自由资源比例等都做了明确的要求。而与之不相适应的是我国和安徽省交通运输业仍然存在诸多问题,整体表现为“散、小、乱”。交通运输业的主体包含大量的个体运输业和小型运输公司,运输市场较为分散、运输市场管理和运输市场秩序相对混乱,运输公司能够提供的服务较为单一,企业整体竞争力较弱。现阶段我县物流行业集中度较低,长期以来多数企业仍为个体经营模式,以货运信息部或小型物流等低端形态占据市场,规模较小、运营效率低、治安管理难度大、经营设施和信息技术落后,难以扩大经营适应日益激烈的行业竞争。公司经过慎重考虑,为了向客户提供更全面、优质的服务,加强对运输模式的垂直管理,完善公司运输服务范畴,整合物流仓储业务链各部分功能,培植新的利润增长点,打造一体化综合型物流企业。2.2项目建设的必要性一、是发展物流现代化的要求由于传统的运输行业已经不能满足日益发达的物流行业,所以必须发展现代化物流。物流现代化意味着由传统物流的非标准化、人工作业和纸质单据传递,发展成为标准化(譬如:集装箱化)、自动化、信息化。物流现代化还意味着更加低廉的物流成本、更加快捷的信息传递和更加周到的服务,紧跟日趋全球一体化的供应链体系。二、是产业结构调整的要求“十二五”期间中国将处于工业化趋于完成,现代化建设大规模展开阶段,产业化结构的变化对交通运输货运业影响有以下几个方面:1.产品结构向高附加值方向发展,对运输的速度、质量、服务提出了更高的要求;2.产业结构调整对各种运输方式统一规划、协调运作提出了新的要求。由于运输全程化的需要,要求各种运输方式改变过去自成体系的模式,形成有效衔接协调发展,重视综合运输网的布局以及大型运输通道的建设;3.要求建立符合市场竞争新要求的运输组织及结构;4.要求提高交通运输装备水平。三、是提升需求方对于服务质量和服务能力的要求。部分大型企业在选择物流服务商时对物流企业的规模、自由资源比例等都做了明确的要求。而与之不相适应的是我国和安徽省交通运输业仍然存在诸多问题,整体表现为“散、小、乱”。运输业的主体包含大量的个体运输业和小型运输公司,运输市场较为分散、运输市场管理和运输市场秩序相对混乱,运输公司能够提供的服务较为单一,企业整体竞争力较弱。四、是推动凤阳县运输及物流行业快速发展的需要。项目建成后对促进滁州市乃至安徽物流产业向现代化、信息化、专业化发展具有积极的作用。对于解决各商贸企业多头对外,向供货厂(商)进货以及为销售客户、消费者各自上门送货服务所造成的人、财、物资源分散、成本倍增的问题,具有十分重要的意义。凤阳县交通运输快速便捷,便利的交通即为运输行业提供了基础,同时发达的运输行业也为凤阳当地的发展带来了机遇。综上所述,可以得出项目建设是必要的。2.3项目建设的可行性一、符合国家产业政策在国家层面上,2004年国家发改委等九部委出台《关于促进我国现代物流发展的意见》。根据意见的要求,由国家发改委牵头,商务部等13个政府部门和中国物流与采购联合会、中国交通运输协会,组成了“全国现代物流工作部际联席会议”。此举标志着我国推动物流发展的综合协调机制在中央政府层面开始形成。同时还出台了取消国际货代企业经营资格审批、扩大设立保税物流基地、降低车辆通行费收费标准、启用新版联运发票、放宽国内航空货运市场准入门槛、允许跨国采购集团以独资形式开展出口业务等举措。2004年7月《中华人民共和国道路运输条例》开始实施,全国各地全面开展了联合“治超”工作。这一系列文件的出台和工作的开展,大大促进了我国现代物流业的发展。二、项目建设单位基础好凤阳天宇物流运输公司地处凤阳宁国现代产业园,在该区内建设集销售、加工、仓储、配送和售后服务的大型现代化物流运输中心具有得天独厚的地理条件,与凤阳同行业相比,有着立地条件好、运输成本低、投资效益高和比较竞争力强等优势。另外,本项目的建设符合国家十大产业振兴规划,集中体现国家政策导向,能够增加国民经济收入,提高当地就业水平。另一方面,本项目具有投资回收期短,效益好,利润高等特点,有利于公司较快实现盈利。因此,从国家和公司的角度双重评价都是可行的。三、区位对物流运输需求大凤阳宁国现代产业园是安徽省目前唯一的硅产业特色园区,对于物流运输的需求和要求都很高。该项目建成后不仅给凤阳天宇物流运输公司带来强大动力,而且对促进滁州市乃至安徽物流产业向现代化、信息化、专业化发展具有积极的作用。对于解决各商贸企业多头对外,向供货厂(商)进货以及为销售客户、消费者各自上门送货服务所造成的人、财、物资源分散、成本倍增的问题,具有十分重要的意义。凤阳县交通运输快速便捷,便利的交通即为运输行业提供了基础,同时发达的运输行业也为凤阳当地的发展带来了机遇。四、区位交通优势明显项目建设地点选择在凤阳宁国现代产业园,该地区紧邻长三角,交通便捷,公路、水路、铁路和航空四通八达,距省会合肥市公路147公里。县境东西长74.64公里,南北宽49.6公里,面积1949.5平方公里。过境铁路有京沪铁路、淮南铁路,京沪高铁、合蚌铁路客运专线正在建设中;过境高速公路有合徐(合肥至徐州)、南洛(南京至洛阳)3条,;过境省级公路5条;县级公路16条311.9公里,实现了农村道路“村村通”。2009年底,境内公路密度达125.7公里/百平方公里。境内淮河航道52.5公里。公司拟选址在307省道与港口大道交界处,位于凤阳县宁国现代产业园。交通位置极为便利,地理位置十分优越。第三章项目投资环境分析3.1宏观环境分析3.1.1经济环境分析从经济结构角度分析,中国目前重化工业占有很大比重,制造业发达,无疑在这样的经济结构下,单位GDP的货物运输量肯定远远高于其它西方发达国家,GDP的增长对货物运输量的增长具有很大影响。近十几年来,中国经济取得了惊人业绩,常年保持了较高的速度增长,即使在2011年前后,面对全球金融危机,中国经济仍然保持了7%以上的高增长,成为世界经济中最为亮丽的一道风景。据国家统计局统计,“十一五”期间,我国国内生产总值年均实际增长11.2%,“十二五”期间,我国GDP增长调控目标或在7%-7.5%之间,政府将更加注重经济质量的提高。远高于同期世界经济年均增速,是中国改革开放以来增长最快的时期之一。扣除价格因素,中国十一五期间经济累计增长69.9%,国内生产总值按平均汇率折算达到58791亿美元,超过日本,成为仅次于美国的世界第二大经济体。如图1所示。由于现代物流信息不对称,社会物品流通环节众多,导致了中国现代物流运作中出现货物周转次数多,倒运次数多,无效的物流作业多,因此,中国出现了一个很奇怪的现象,就是中国社会物流总额的增长速度远远高于GDP的增长速度,社会物流总额是同期GDP的三倍左右,2011年达到158.4万亿元。物流总额是指第一次进入全社会物流系统的货物总价值,远高于社会物品总价值的物流总额不是一个好现象,它表明物品流通环节多,物品倒运次数多,物品价值被重复计算;更代表了社会物流效率低下。当然这样的物流系统也说明了GDP的高速增长将带来货物运输的更加高速增长。如图2所示。根据上述分析,我们可以知道,中国GDP的高速发展极大的刺激了中国货运量的超高速发展。由于公路货运担负着75%以上的货运量运输任务,因此随着GDP的快速发展,也必然促进了近十几年的公路运输业的超高速发展,带动了中国卡车市场的大发展。3.1.2区位环境分析凤阳紧邻长三角,交通便捷,公路、水路、铁路和航空四通八达,县人民政府驻地府城镇距省会合肥市公路147公里。县境东西长74.64公里,南北宽49.6公里,面积1949.5平方公里。过境铁路有京沪铁路、淮南铁路,京沪高铁、合蚌铁路客运专线正在建设中;过境高速公路有合徐(合肥至徐州)、南洛(南京至洛阳)2条,蚌淮高速公路正在建设中;过境省级公路5条;县级公路16条311.9公里,实现了农村道路“村村通”。2009年底,境内公路密度达125.7公里/百平方公里。境内淮河航道52.5公里。公司拟选址在307省道与港口大道交界处,位于凤阳县宁国现代产业园。这交通更加便利,将为公司长远的发展提供坚实的基础。3.1.3行业环境分析随着交通运输业近年来的快速扩张,各地交通投资平台的负债率大幅上升,后期持续扩张资金紧缺,加之政府对公路行业融资平台进行清理,严格控制普通公路信贷规模,导致公路等基础设施建设资金紧张,公路信贷资金进一步趋紧。此外,考虑目前路网已经比较完备,公路建设投资增速必然持续下降,行业供给压力将会持续减轻。短期来看,在信贷资源依然偏紧的环境下,预计2012年公路投资将完成1.2万亿元,同比下降5.0%。长期来看,我国仍处于工业化快速发展的阶段,公路尤其是高速公路处于高投入建设期的阶段,公路行业的发展还需要大规模投资来推动,预计投资增速在“十二五”初期会保持较高的水平。但随着投资总量的逐步扩大,“十二五”中后期公路行业将逐渐步入“高投资规模、低投资增速”的轨道。根据《交通运输“十二五”发展规划》,“十二五”期间我国公路投资规模将在5万亿元相比“十一五”期间增长22.7%。一、宏观经济增速逐季放缓,公路货运需求增长空间受限2011年以来,我国国民经济保持平稳较快增长,但增速逐季放缓。12月末,我国累计实现国内生产总值471563.7亿元,同比增长9.2%,增速较上年同期和上季度分别下降1.2个和0.2个百分点。公路运输业是与宏观经济运行密切相关的行业,由于经济增速逐季放缓,抑制了货车需求,导致公路货运需求增长空间受限。不过受益于高速公路通车里程的继续增长以及社会物流业的快速发展,2011年公路货运量依然维持较快增长,增速与上年基本持平。二、汽车销量增速大幅下滑,限制公路车流量的增长宏观经济增速下降使汽车行业遭受较大冲击,加之2011年以来多项汽车消费鼓励政策集体淡出、部分城市采取限购限行等措施影响,汽车产销量增速大幅放缓。2011年,汽车销量累计1850.51万辆,同比增长2.45%,增速较上年同期大幅下降29.92个百分点。其中,乘用车销量同比增长5.19%,商用车销量同比下降6.31%。乘用车销量增速的下滑,尤其是商用车销量的下降,一定程度上限制了公路车流量的增长,导致全年公路客运量增速有所回落,货运量增速与上年基本持平。三、油价持续上涨,推高公路运输企业运营成本2…
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