汽车工业园区建设项目可行研究报告

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2019-10-09
简介
汽车工业园区建设项目总占地144亩,将分为三期进行建设。一期工程建设项目:以出让方式取得33000平方米土地的使用权,建设东风标致、东风雪铁龙两个品牌汽车4S店,集整车销售、售后服务、备件供应、信息反馈于一体。计划占地33000平方米。二期工程建设内容:汽车超市、汽车备件超市、汽车装潢、二手车交易市场,计划占地61200平方米。三期工程项目:在二期工程用地内建设XX商务中心(既XX酒店)。商务中心除满足住宿接待、汽车城入驻厂家(商家)的办公需求等基本功能外,重点功能突出产品发布、酒会接待、大型活动组织等功能,面积不低于8500平方米。XX物流园区XX汽贸城项目建设期2年,项目总投资5031.50万元。项目投入运营后,计划年实现销售收入12600万元。其中:销售东风标致、东风雪铁龙品牌汽车400台,预计销售额4150万元;销售其他品牌汽车500台,预计销售额6500万元;销售汽车配件及二手车交易收入975万元;商务中心经营收入975万元。年上缴营业税金及附加为48.75万元,上缴所得税354.04万元,年均利润额1062.10万元,投资利润率21.11%。所得税后财务内部收益率为25.15%,财务净现值2969.96万元,静态投资回收期5.14年,符合汽贸行业平均收益水平。各项经营指标都处于良好状态,具有较强的盈利能力。盈亏平衡分析表明,项目生产能力利用率为38.48%,敏感性分析表明具有较强的抗风险能力。财务分析可行。

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目录第一章总论..............................................................................3一、项目基本情况................................................................3二、可行性研究工作的依据和范围....................................5三、项目工程经济指标汇总................................................6第二章项目建设背景与发展概况............................................8一、建设单位基本情况........................................................8二、项目建设背景................................................................9三、项目建设的必要性.......................................................11四、项目建设的可行性......................................................15第三章市场分析与预测..........................................................17一、我国汽车产销市场发展现状与趋势..........................17二、我国汽车后市场发展的存在问题与发展趋势..........19三、XX旗汽车销售市场发展趋势...................................21四、XX旗汽车销售市场的发展优势...............................22五、项目的市场定位、竞争及市场策略..........................23第四章选址与建设条件..........................................................26一、项目选址......................................................................26二、交通运输条件..............................................................26三、社会经济状况..............................................................26第五章工程建设方案..............................................................29一、项目组成及场地规则..................................................29二、地理位置......................................................................31三、总图布置......................................................................31第六章公用工程......................................................................35一、供配电..........................................................................35二、给水..............................................................................36三、消防..............................................................................36四、排水..............................................................................36第七章环境保护....................................................................37一、污染物及来源..............................................................37二、治理措施......................................................................38第八章节能措施....................................................................40一、设计依据:..................................................................40二、主要节能措施..............................................................41第九章组织机构与劳动定员................................................41一、组织机构......................................................................41二、劳动定员......................................................................42第十章实施进度....................................................................45一、实施进度......................................................................45二、项目实施计划进度表..................................................46第十一章投资估算与资金筹措..............................................49一、投资估算范围..............................................................49二、投资估算依据及说明..................................................49三、项目总投资估算..........................................................49四、资金筹措......................................................................50第十二章财务评价..................................................................50一、评价基础数据..............................................................51二、财务评价......................................................................51三、财务评价结论..............................................................55第十三章社会效益评价........................................................56第十四章结论与建议..............................................................58一、项目结论......................................................................58二、项目建议......................................................................58第一章总论一、项目基本情况1、项目概述项目名称:XX物流园区XX汽贸城建设项目建设单位:XX公司法人代表:XXX建设地点:XX流园区(建设性质:新建建设期限:二年。即:2010年7月至2012年7月。2、工程建设方案。本项目总占地144亩,将分为三期进行建设。一期工程建设项目:以出让方式取得33000平方米土地的使用权,建设东风标致、东风雪铁龙两个品牌汽车4S店,集整车销售、售后服务、备件供应、信息反馈于一体。计划占地33000平方米。二期工程建设内容:汽车超市、汽车备件超市、汽车装潢、二手车交易市场,计划占地61200平方米。三期工程项目:在二期工程用地内建设XX商务中心(既XX酒店)。商务中心除满足住宿接待、汽车城入驻厂家(商家)的办公需求等基本功能外,重点功能突出产品发布、酒会接待、大型活动组织等功能,面积不低于8500平方米。3、投资估算和资金筹措、XX物流园区XX汽贸城项目建设期2年,项目总投资5031.50万元。一期工程建设投资2483.85万元。其中:固定资产投资670.50万元,土地出让金1680万元,工程建设其他费用71.14万元,预备费62.21万元。二期工程建设投资1227.65万元。其中:固定资产投资916.50万元,工程建设其他费用166万元,预备费145.15万元。三期工程建设投资1020万元。其中:固定资产投资1020万元。资金筹措:项目资金全部由建设单位自筹解决,自筹资金来源明确,能够保证及时足额到位。4、财务评价项目投入运营后,计划年实现销售收入12600万元。其中:销售东风标致、东风雪铁龙品牌汽车400台,预计销售额4150万元;销售其他品牌汽车500台,预计销售额6500万元;销售汽车配件及二手车交易收入975万元;商务中心经营收入975万元。年上缴营业税金及附加为48.75万元,上缴所得税354.04万元,年均利润额1062.10万元,投资利润率21.11%。所得税后财务内部收益率为25.15%,财务净现值2969.96万元,静态投资回收期5.14年,符合汽贸行业平均收益水平。各项经营指标都处于良好状态,具有较强的盈利能力。盈亏平衡分析表明,项目生产能力利用率为38.48%,敏感性分析表明具有较强的抗风险能力。财务分析可行。5、综合评价汽车进入家庭、汽车消费的平民化已是指日可待,汽车消费市场有着不可估量的潜力。有必要也有可能建设现代、大型、多功能的汽车市场。本项目市场定位准确、功能多样且合理、颇具特色,迎合了厂商和消费者的需求,很有竞争力。项目预计有较好的财务效益及社会效益。综合评价,项目可行。二、可行性研究工作的依据和范围1、可行性研究编制的依据XX市城市总体发展规划及XX旗政府关于加快XX旗物流园区建设问题文件精神的指示;汽车4S店建设标准;项目单位提供的有关资料;编制单位有关技术资料。2、可行性研究的工作范围可行性研究的工作限定在建设XX旗物流园区范围内的XX汽贸城建设计划,总投资人民币5031.50万元,建设汽车展示销售中心、4S店、零配件及用品专业市场等,以及绿化、景观、道路、二手车交易、生活服务区等必要配套设施的范围三、项目工程经济指标汇总序号科目单位指标值备注l项目总投资万元5031.502建设期限年2010年7月-2012年7月2建设内容一期工程占地33000平方米,建设东风标致、雪铁龙4S店二期工程占地61200平方米,建设汽车超市、备件超市等三期工程XX商务中心建设3设计生产能力整车销售台9003年销售收入万元12600整车销售万元10650汽车配件销售万元975商务中心收入万元9754年总成本万元11113.555销售税金及附加万元329.566年均利润额万元1416.147所得税万元144.468税后利润万元1062.10第二章项目建设背景与发展概况一、建设单位基本情况XX公司成立于2007年4月13日,是经工商行政管理局登记注册的有限责任公司,注册号为XXXX号,原注册资金为人民币350万元,变更后累计实收资本为人民币1100万元。是一家具备小轿车经营权的集汽车销售、维修、配件供给、汽车维护保养等业务于一体的综合性专业汽车贸易公司。XX市工商行政管理局重合同守信用企业,银行信用等级AAA级信用企业,XX市级文明单位。2007年4月,该公司与神龙汽车有限公司签订了东风标致合作协议,经过几年来的努力,公司实现了快速发展,并在赤峰乃至蒙东地区具有良好的信誉和一定的影响力,总经理林志峰同志多次被神龙9投资回收期年5.14静态9财务内部收益率%25.15税后公司授予优秀经理、优秀经销商等荣誉称号。目前已拥有东风雪铁龙、东风标致两个独立的集整车销售、配件供销、售后服务、信息反馈四位一体的经销商之一。东风标致4S店建筑面积2740平方米,其中销售展厅540平方米,售后维修1296平方米,办公区460平方米;是蒙东地区东风雪铁龙轿车唯一一家4S店,建有专业的汽车4S店面,汽车展厅360平米,维修场地建筑1800平米。公司现拥有员工80余人,其中大专以上学历的占85%以上,公司服务部更是拥有经验丰富的专业技师和先进的维修设备,组成了一支团结、善战、协作的服务队伍。公司的每一位销售顾问和服务人员都通过了厂家的严格培训和考核,已经达到了专业水准,可以为客户提供最专业、最全面的购车分析方案和最精湛的售后维修服务。截止2009年末,公司资产总额5277万元,负债总额2459万元,资产负债率46%。当年实现销售收入6993万元,利润总额980万元。二、项目建设背景近年来随着国内经济持续、快速的增长,城乡群众的生活水平提高很快,以前可望而不可及、属于生活奢侈品的汽车正开始慢慢进入普通家庭,成为大众消费品,以车代步不再是梦想。交通的的发展,势必影响经济的发展,同时也将带旺消费市场。汽车消费的兴起,促进了汽车后市场的繁荣。在风生水起的汽车消费热潮中,汽车后市场开始崭露头角,显现出良好的发展前景。近几年,汽车后市场快速发展,各品牌汽车4S店、汽车交易市场等大大小小汽车后市场遍布于城乡各地。汽车后市场成为人们选购汽车的主要场所。汽车后市场专业的服务和多样的品种,也进一步激发了人们汽车消费的热情,引导着人们的消费。尽管如此,汽车后市场的发展远不能令人满意,汽车后市场的发展存在着诸多问题,其中主要表现在以下几方面:一是汽车后市场大多建设在地市级城市以上,且面积不大的汽车专卖店及作坊式的汽车维修厂尤其居多;二是由于汽车后市场规模较小,因而难以提供多样化的服务,市场功能单一,物流配送等业务发展缓慢;三是汽车市场的档次较低,设施与设备简陋,环境欠佳,大多为初级市场。随着汽车消费市场呈“井喷”的扩大,汽车后市场不能适应现实需要的态势己越发明显。无论是从汽车制造来说,还是从流通来说,都需要有规模宏大的、能抗衡国内外汽车销售商竞争、具有多种功能、提供高质量服务、长距离辐射能力的现代汽车后市场。XX旗位于XX市东南部。东临通辽市奈曼旗,西与辽宁省建平县接壤,南与辽宁省北票市、朝阳市相连,北与XX市松山区、翁牛特旗隔老哈河相望,是全国闻名的文物大旗。在8300平方公里的土地上分布着不同时期的古代遗址4000佘处。其中小河西文化、兴隆洼文化、赵宝沟文化、小河沿文化等四种史前文化均在敖汉境内发现、命名。也是XX市南部旗县以及辽宁和通辽经济的交汇区域,商业价值优势明显。本项目的主办方XX公司作为东风标致和雪铁龙汽车内蒙古经销东部总代理,其决策层敏锐地观察到了这一机会。该公司经过长期的调研,决定适应市场的需要,在XX旗建设一个集展销、购车、信息、维修等多功能于一体的大型现代化汽车后市场服务基地。该项目从一开始酝酿就得到了当地政府各方面的大力支持,XX旗政府的领导对项目的发展十分关心和支持,并将该项目的列入重点建设工程之列。三、项目建设的必要性l、项目有鲜明的特色,适应了市场的需要,弥补了市场的空缺,具有强大的竞争力。当前,市场上以降价、广告、分期付款等方式及多样化的汽车产品来刺激汽车销售,但最关键的还是人民生活水平的提高,才能刺激汽车消费的迅速增长。中国是世界上最有潜力的汽车消费市场,而东北、华北、华东地区又是中国有潜力的汽车消费市场。近年来因汽车价格下调、汽车种类繁多、方便实用等因素的影响,购车热逐渐兴起,汽车交易市场的发展也红红火火。遗憾的是,现时能够满足厂商需要、满足消费者需求的高水平的县级综合性汽车后市场几近没有。因此,适应厂商和消费者需要的多功能、高档次汽车后市场具有很大发展空间,本项目的发展方向正在于此。本项目拟跟随国际市场的发展潮流,迎合汽车厂商和消费者的需求,在汽车这个专一主题上,走“大规模、多功能、人性化、生态化和现代水平”的路线,将汽车销售、维修、二手车、零配件及用品、展示、体验等多种功能集于一体,强调汽车产品、业态、交易手段、文化的多样化,在XX旗XX旗物流园区内建设一个标准高、环境美、现代化的汽车后市场服务基地,成为XX旗物流园区内标志性的企业。这样的汽车后市场发展创意比较超前,特色鲜明,定位独到,符合汽车生产商、销售商、消费者的需求,填补了这类市场的空缺,与其它的汽车市场形成了错位竞争,从而有着强大的竞争力。2、项目的建设对推动发展现代商贸流通业、现代物流业,建设现代化中心城市有重要作用。现代商贸流通业是当前经济发展的一大热点。XX旗政府对该项目的发展给与了大力支出及关注,应加快现代商贸流通业和物流业的发展,积极发展中高级的批发市场,以形成“价格”,更好地发挥现代化中心城市的对外辐射功能。本项目建设的主导思想是不走以往市场发展过程中存在的功能单一、经营粗放的老路,而是着力于打造一个具有很强辐射能力、能代表现代城市形象的汽车流通市场。项目建设的这一指导思想与发展商贸流通业的思路和要求相吻合,它可以在加快现代商贸流通业的发展进程中,迅速提升市场的总体水平方面做出突出贡献。由于本项目不仅仅是一个商贸流通场所,更是一个汽车及汽车配件的物流中心。因此,本项目特别强调物流功能,包括汽车的仓储和配送等功能,从而利用项目所积累的规模优势与市场网络优势,有效地为国内外各大汽车厂商和终端消费者提供服务。而且随着汽车制造业、汽车消费市场的发展和在XX旗中心城市地位的进一步加强,汽车集散、交易中心的功能将会得到进一步的强化。因而项目的建设适应了现代物流业的发展要求。3、项目的建设将有利于XX旗国民经济及社会的发展。由于本项目规模大、定位高,因而项目的迅速发展将对XX旗地方经济的发展带来积极的影响。一方面,汽车后市场的发展将会推动汽车、汽车配件的销售、维修业务的增加,从而增加税收,增加就业,为地方经济的发展作出贡献;另一方面,汽车后市场的发展也将会带动相关行业的发展,如仓储业、运输业、汽车配件及用品加工业等,形成明显的侧向关联带动作用。4、项目的建设有利于整合汽车后市场,改善汽车后市场的形象。目前,汽车后市场小而多且乱,遍布于城乡每一个角落,市场的发展并不是很规范、有序,由此一方面影响了消费者的信心,另一方面也引起厂家的顾虑,因而多数汽车后市场竞争力有限,辐射范围不大。这种状况对整个汽车销售都带来不利影响,甚至影响了汽车后市场的整体形象。本项目建设规模大,内容突出,配套齐全,标准高,能起到整合汽车后市场的作用。一方面将以其示范作用,使汽车后市场的发展进一步走向正轨,顺应市场的发展潮流;另一方面,也将众多的品牌汽车汇集到本市场中,逐步改变汽车后市场散而乱的局面,以增强XX旗汽车后市场与外地汽车销售商、国外汽车销售商的竞争抗衡能力。5、项目的建设将进一步扩大汽车后市场的辐射范围本项目拟将专业市场的发展与物流的发展结合起来,集聚国内外众多的汽车及汽车配件品牌,具有很大的规模,并拥有现代企业管理经营经验,将有利于扩大汽车后市场的辐射范围,增强汽车后市场的影响力。四、项目建设的可行性1、XX市和XX旗政府对汽贸城项目的建设都十分重视。在本项目的酝酿、申报、立项过程中,得到了来自各方面的热情关心和支持。2、本项目的主办企业XX公司有雄厚的经济实力作后盾,良好的经济业绩作基础。公司领导经验丰富,各方面人才搭配合理,管理制度、架构健全,运行有序。3、本项目起点高、定位准、经营发展方式符合国际潮流,有着很好的发展前途。本项目采用建设4S专营店的经营发展方式,并把不同品牌汽车的整车销售市场、配件供应市场、汽车装潢市场集中到一个地方,建立大型的综合性的汽贸城,形成统一的汽车贸易服务园区。这是当前国际社会最流行的汽车后市场发展模式,而这一模式,在XX旗及周边各地区汽车后市场中都很难做到,因而本项目有很强的示范作用和竞争力。4、项目的选址、性质、功能符合项目所在地的城市规划、土地利用规划,得到了所在地各级政府部门的大力支持,因而是可行的。5、项目的区位、交通条件很好。XX旗物流园区位于新惠镇北城乡结合部,京通铁路横贯东西7个乡镇,设有8个站点,国道111线和305线在XX旗交汇通过,具有独特的区位优势和交通便利条件,适应市场的建设、发展。6、项目有着良好的经济效益和社会效益。第三章市场分析与预测一、我国汽车产销市场发展现状与趋势我国汽车市场的发展不仅表现为汽车产量的大规模增长,产品结构的迅速变化,新车品种和数量的日新月异,外来投资领域的不断扩大,汽车产业在国民经济发展中的地位不断提高,而且也表现为个人消费的迅猛膨胀,汽车消费市场的全面兴起,汽车消费观念的深刻变化以及汽车消费政策的日益变革和进步。从对国民经济影响角度看,汽车支柱产业地位越来越突出。国家经贸委公布的一份报告指出,交通运输设备制造行业对工业增长的贡献率为40个工业行业之首,以汽车制造为主的交通运输设备制造业取代电子信息通信业,已成为名副其实的领头羊。从消费角度看,汽车消费己日益成为大众化的消费,汽车社会日益临近。随着我国国民经济的持续稳定增长以及更多鼓励私车消费政策的出台,我国的私车消费正以前所未有的速度增长,在全球市场增长不快的背景下,我国汽车市场呈现一支独秀之势成为继美、日、德后的第四大汽车消费国。我国2009年进入汽车普及时代,汽车社会即将来临,(注:汽车社会是日本专家上世纪70年代提出来的,即以汽车普及为标志,由此发生大量不同以往时代的现象,如人际关系急剧变化,社会节奏明显加快等)。按照国际惯例,以一个国家私人用车在汽车保有量中超过50%,年消费量中超过70%作为私人汽车消费时代来临的标志,中国大部分省市已经进入私人汽车消费时代。从社会文化程度看,汽车文化已俨然成为新兴的消费文化,具有极强的生命力和渗透力。进入新世纪以来,汽车话题成了人们的热点话题,每一次场面火爆的车展也表明汽车开始与老百姓关系越来越密切,以时尚和现代为理念特质的汽车文化越来越得到人们的认同和推崇。据了解,私有汽车市场购车主体多是事业有成的年轻人,在他们的消费观念中,汽车是延展生活内容,提升生活品质的重要工具,他们将日益成为潜在的消费群的主体,推动汽车业的持续发展。二、我国汽车后市场发展的存在问题与发展趋势1、存在问题◆汽车行业重生产轻流通,重供给轻服务的现象突出,难以应付入世的挑战。根据欧美发达国家的经验,在一个完全成熟的汽车后市场中,50—60%的利润在服务中产生,与国外相比,我国差距和发展空间都较大。加入WT0后,我国汽车业的市场格局将发生巨大变化,国内市场国际化趋势将更为明显,一是商品进入的进一步国际化,二是资本输入的国际化。因此,随着我国世贸条款的逐步实施,国外汽车巨头必然进入我国抢占汽车后市场的份额,为应付入世挑战,构建有竞争力的汽车后市场服务模式对我国汽车业健康发展极为重要。◆汽车产供销三者的关系不够协调,体制有待完善。由于以产品为主导的市场供求关系,没有发生根本变化,相对于汽车生产企业来说,销售及售后服务商处于弱势地位,没有一个团体能保障他们的利益,厂商关系微妙。一旦进口车增加,国内经销及售后服务商可能会摆脱从属的地位,成为进口车的销售即售后网络,威胁国产车市场。相对于经销商与生产企业的关系,消费者也处在弱势地位。如果产供销的关系不协调,体制不完善,加入世贸后,国产车市场会受到较大冲击。◆汽车后市场弊病很多,市场建设迫在眉睫。我国汽车后市场往往满足于当前的业绩,各种软硬件环境未能及时改善。目前的弊端主要体现在:缺乏市场规划;临时建筑、假坑骗和占道经营的现象突出;缺乏永久性市场,市场管理混乱等等。这些已成为很多城市汽车后市场的问题。它既与人们日益增长的高品质服务的需求相矛盾,也落伍于国际上汽车有形贸易市场,不利于与国际接轨,不利于市场发展。因此,汽车后市场建设迫在眉睫。2、我国汽车后市场的发展趋势国内著名经济学家、汽车专家对中国汽车业发展普遍持乐观态度。普遍认为,中国汽车业虽然处于发展阶段,但推动中国汽车快速发展的因素已经具备,在今后相当长的时间内,中国汽车大发展的趋势不可逆转。在今后10到15年,中国将成为最大的汽车消费国,汽车保有量将超过1亿辆,同时也将成为最大的汽车生产国;只要走市场化发展汽车产业的路子,在今后不很长的时期内,中国汽车业的中低档产品价格可能降至世界最低水平之列,中国将成为世界上具有竞争力的汽车生产国。同时,在有形的汽车贸易市场发展上,将以完善的市场服务为导向,以运用电子化和信息化技术为手段,规模化和规范化经营、专业化和综合化服务相结合以及多品牌聚合营销模式将成为市场的主流。三、XX旗汽车销售市场发展趋势XX旗正朝着一个繁荣、高效、文明的城镇和适宜创业发展又适宜居住的生态城镇的目标努力,汽车市场的发展将有利于增强XX旗汽车业对国民经济的贡献,有利于巩固提高XX旗在周边地区汽车中心城镇的地位和作用。经济发展和汽车市场两者相得益彰,息息相关。在国民经济持续稳定增长的背景下,XX旗汽车行业正面临前所未有的发展机遇。XX旗汽车消费结构具有如下几个特征:1.轿车是销售主体车型。2.国产轿车为销售主体。3.中档轿车成为消费者首选。根据调查资料,在计划买车的家庭中,选择10—20万元中档车的比重最大,占53.0%,选择价格超过20万元的家庭占21.5%,表明中档车型是消费者选择的主体。四、XX旗汽车销售市场的发展优势1、市场优势。目前,中国跨入汽车普及时代,内蒙古是汽车消费日渐普及的地区,自身的汽车需求潜力巨大,市场前景广阔。随着我国加入世贸后汽车市场的逐渐放开,进口关税的下调,进口车许可证发放程度的松动,国内、国外汽车行业之间的竞争日益加剧,导致市场供求关系发生改变,将会引发汽车较大幅度的降价。汽车的降价无疑激活了居民消费能力,扩大市场优势。2、区位优势。东临自治区通辽市奈曼旗,西与辽宁省建平县接壤,南与辽宁省北票市、朝阳市相连,北与XX市松山区、翁牛特旗隔老哈河相望。京通铁路横贯东西7个乡镇,设有8个站点,国道111线和305线在新惠镇交汇通过,XX旗也成为赤峰与辽宁省、通辽市的交通枢纽。具有发展汽车物流、仓储、销售的先天条件。3、经济优势。私家车悄然进入寻常百姓家庭,其原因首先得益于经济的高速发展和居民消费能力的普遍增长。近年来,XX旗经济发展水平不断提高,经济结构不断优化。与经济发展密切相关的是,随着经济发展,政府可以有更多的公共开支进行交通运输建设,改善用车环境,推动汽车消费。总之,经济的发展和人们生活的水平提高必然加快汽车普及时代的到来,为市汽车市场发展提供最重要的动力。4、政策优势。XX旗物流园区的规划明确提出支持汽车服务业的发展,同时也明确提出“着力发展现代物流业”,“加快形成区域物流中心功能”。随着汽车生产的发展,鼓励私家车消费政策的实施,汽车流通领域必然迎来新的发展机遇,汽车后市场将会成为市场流通业创新的重点。在微观消费政策上,政府鼓励私车消费的政策逐渐出台,如各种税费的降低,汽车上牌手续的简便化等,都会极大促进汽车市场的发展。随着人们消费水平的不断提高,政府对汽车行业的日益重视和扶持,势必将进入私人汽车消费普及的时代…
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