某市区域供水治污一体化(区域供水南渡片区)PPP项目实施方案

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2019-01-10
简介
溧阳市区域供水治污一体化(区域供水南渡片区)PPP项目包括新建工程和改造工程两部分:1、新建工程,包括南渡水源厂的建设、南渡净水厂建设、浑水管线的铺设、供水管网的铺设;2、改造工程,包括过渡期现状净水厂提标改造、部分镇区内部管网改造。项目总投资为70,367.23万元,其中建设投资68,277.24万元,建设期利息1,839.99万元,流动资金250.00万元。本项目的实施,有利于解决城镇发展中的供水基础设施薄弱和农村安全饮水难的问题,实现城市-乡镇-农村联网供水,促进社会稳定,提高人民生活水平。本项目采用PPP模式,可引入公用基础设施领域先进的经营管理模式、经验,促进项目公司建立规范的法人治理结构,提高项目公司内部管理水平、经营水平和服务水平,使项目公司决策机制、监督机制、分配机制、激励机制符合现代企业制度要求,促进企业效益和社会效益协调发展

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第一章项目概况第一节项目基本情况一、项目名称二、项目类型及内容三、项目实施机构四、运作方式五、合作期限六、项目公司七、项目地点八、项目总投资及其构成九、主要技术经济指标第二节项目建设的必要性一、项目背景1、PPP项目背景二、项目实施的必要性1、加强供水安全保障工作的需要2、优化水资源配置的需要3、建设美丽乡村的要求第三节PPP项目运作目标一、PPP项目基础目标二、PPP项目高层目标三、工程项目建设目标四、PPP项目运作原则1、保护公众利益的原则2、规范运作的原则3、履行政府职责的原则4、坚持科学发展的原则第四节建设内容一、建设地点1、项目服务范围2、建设地点二、建设内容1、新建工程2、改造工程三、进度1、建设期2、建设进度第五节本项目的组织和采购一、PPP项目领导小组二、PPP项目实施机构三、项目公司四、社会资本采购方式五、投资人的资格条件六、本项目的竞价方式七、实施计划安排第六节本项目适用的相关法律法规一、国家政策二、国家有关部门三、省市级政策第二章风险分配基本框架一、风险分配原则1、风险分配优化原则2、风险收益对等原则3、风险可控原则二、政府与项目公司间的风险分配机制第三章项目运作方式一、本项目的运作方式二、社会资本方的选择第四章交易结构第一节评价范围及依据一、投资估算的依据二、投资估算范围第二节投融资结构一、项目总投资及其构成1、项目总投资2、建设投资3、流动资金4、建设期利息二、资金筹措及建设期利息1、融资方案2、建设期利息三、融资结构及分年投资计划1、项目投融资结构2、分年投资计划第三节项目回报机制第四节相关配套安排的约定第五章项目合同体系第一节项目合同体系一、项目合同体系二、PPP项目合同1、PPP项目协议2、特许经营协议3、运营服务协议主要包括:4、投资合作意向书5、股东协议三、履约合同四、融资合同五、保险合同第二节项目边界条件第三节权利义务边界一、项目公司的经营范围二、土地使用权三、项目资产权属四、项目融资管理五、结算方式1、费用结算2、支付方式六、项目移交七、缺陷责任保证期八、退出机制第四节交易条件边界一、本项目合作范围二、投资总额三、合作的排他性和期限四、投资回报率五、调价机制六、前期费用七、产出说明第五节履约保障边界一、履约保障机制二、直接介入权三、保险四、设立建设资金专项账户第六节调整衔接边界一、应急预案二、政府临时接管三、项目公司股权变更四、一般补偿五、合同变更第六章监督架构一、监管主体和职责二、监管方式和监管内容第七章采购方式选择第一节采购方式第二节社会资本方的要求第三节采购程序第四节采购工作计划第五节采购方案设置一、申请政府批准二、成立招商小组三、准备并发布确定资格预审公告和资格预审文件四、确定短名单五、编制和发布竞争性磋商文件六、磋商文件的澄清或修改七、磋商小组组成八、响应文件审查九、磋商十、最后报价十一、磋商文件评审十二、成交结果公告十三、签约第八章财务测算第一节财务评价说明一、评价说明二、计算期及其构成第二节项目营业收入一、供水水费收入1、价格预测:2、售水量预测:3、营业收入预测:二、相关税金预测第三节项目营业成本及费用估算一、项目营业成本二、项目评价期间费用1、管理费及其他2、财务费用第四节政府补贴第五节项目效益分析溧阳市区域供水治污一体化(区域供水南渡片区)PPP项目实施方案(报批稿)实施机构:溧阳市水务局咨询机构:江苏省建信招投标有限公司日期:二〇一六年六月江苏省建信招投标有限公司JianxinBidding&TenderingCo.Ltd.,JiangsuProvince目录第一章项目概况........................................................7第一节项目基本情况..................................................7一、项目名称........................................................7二、项目类型及内容..................................................7三、项目实施机构....................................................7四、运作方式........................................................8五、合作期限........................................................8六、项目公司........................................................8七、项目地点........................................................8八、项目总投资及其构成..............................................8九、主要技术经济指标................................................9第二节项目建设的必要性..............................................10一、项目背景.......................................................10二、项目实施的必要性...............................................11第三节PPP项目运作目标..............................................13一、PPP项目基础目标................................................13二、PPP项目高层目标................................................13三、工程项目建设目标...............................................13四、PPP项目运作原则................................................14第四节建设内容.....................................................15一、建设地点.......................................................15二、建设内容.......................................................16三、进度............................................................19第五节本项目的组织和采购...........................................20一、PPP项目领导小组................................................20二、PPP项目实施机构................................................21江苏省建信招投标有限公司JianxinBidding&TenderingCo.Ltd.,JiangsuProvinceii三、项目公司.......................................................21四、社会资本采购方式...............................................22五、投资人的资格条件...............................................23六、本项目的竞价方式...............................................23七、实施计划安排...................................................23第六节本项目适用的相关法律法规....................................24一、国家政策.......................................................24二、国家有关部门...................................................24三、省市级政策.....................................................25第二章风险分配基本框架..............................................26一、风险分配原则..................................................26二、政府与项目公司间的风险分配机制................................27第三章项目运作方式..................................................28一、本项目的运作方式...............................................28二、社会资本方的选择...............................................28第四章交易结构.......................................................29第一节评价范围及依据...............................................29一、投资估算的依据.................................................29二、投资估算范围...................................................29第二节投融资结构...................................................30一、项目总投资及其构成.............................................30二、资金筹措及建设期利息...........................................32三、融资结构及分年投资计划.........................................33第三节项目回报机制..................................................34第四节相关配套安排的约定...........................................35江苏省建信招投标有限公司JianxinBidding&TenderingCo.Ltd.,JiangsuProvinceiii第五章项目合同体系..................................................36第一节项目合同体系.................................................36一、项目合同体系...................................................36二、PPP项目合同....................................................37三、履约合同.......................................................39四、融资合同.......................................................39五、保险合同.......................................................39第二节项目边界条件.................................................40第三节权利义务边界.................................................40一、项目公司的经营范围.............................................40二、土地使用权.....................................................41三、项目资产权属...................................................41四、项目融资管理...................................................41五、结算方式.......................................................42六、项目移交.......................................................43七、缺陷责任保证期.................................................44八、退出机制.......................................................44第四节交易条件边界.................................................45一、本项目合作范围.................................................45二、投资总额.......................................................46三、合作的排他性和期限.............................................46四、投资回报率.....................................................46五、调价机制.......................................................46六、前期费用.......................................................47七、产出说明.......................................................47第五节履约保障边界.................................................47江苏省建信招投标有限公司JianxinBidding&TenderingCo.Ltd.,JiangsuProvinceiv一、履约保障机制...................................................47二、直接介入权.....................................................48三、保险............................................................49四、设立建设资金专项账户...........................................49第六节调整衔接边界.................................................49一、应急预案.......................................................49二、政府临时接管...................................................49三、项目公司股权变更...............................................50四、一般补偿.......................................................51五、合同变更.......................................................51第六章监督架构.......................................................52一、监管主体和职责.................................................52二、监管方式和监管内容.............................................52第七章采购方式选择..................................................54第一节采购方式.....................................................54第二节社会资本方的要求.............................................54第三节采购程序.....................................................55第四节采购工作计划.................................................57第五节采购方案设置.................................................57一、申请政府批准....................................................57二、成立招商小组....................................................57三、准备并发布确定资格预审公告和资格预审文件........................57四、确定短名单......................................................58五、编制和发布竞争性磋商文件........................................58六、磋商文件的澄清或修改............................................58江苏省建信招投标有限公司JianxinBidding&TenderingCo.Ltd.,JiangsuProvincev七、磋商小组组成....................................................59八、响应文件审查....................................................59九、磋商............................................................59十、最后报价........................................................60十一、磋商文件评审..................................................60十二、成交结果公告..................................................60十三、签约..........................................................61第八章财务测算.......................................................62第一节财务评价说明.................................................62一、评价说明.......................................................62二、计算期及其构成.................................................62第二节项目营业收入.................................................62一、供水水费收入...................................................62二、相关税金预测...................................................64第三节项目营业成本及费用估算......................................65一、项目营业成本...................................................65二、项目评价期间费用...............................................66第四节政府补贴.....................................................67第五节项目效益分析.................................................67江苏省建信招投标有限公司JianxinBidding&TenderingCo.Ltd.,JiangsuProvincevi附图1:溧阳市供水区域规划图附图2:项目区位图附件1:财务测算表附表1:总投资估算表附表2:建设投资及固定资产原值估算表附表3:项目总投资使用计划与资金筹措表附表4:建设期借款及利息计算表附表5:借款还本付息估算表附表6:资产折旧及摊销估算表附表7:总成本费用估算表附表8:营业收入及附加估算表附表9:资产负债表估算表附表10:利润与利润分配表估算表附表11:项目投资现金流量表估算表附表12:项目资本金现金流量表估算表附表13:财务计划现金流量表附表14:财务测算指标汇总表附表附件2:财政承受能力论证报告附件3:物有所值分析报告江苏省建信招投标有限公司JianxinBidding&TenderingCo.Ltd.,JiangsuProvince7第一章项目概况项目名称:溧阳市区域供水治污一体化(区域供水南渡片区)PPP项目项目联系人:史亮联系电话:13813521148邮箱:36641805@qq.com联系地址:江苏省溧阳市溧城镇南大街135号邮编:213300第一节项目基本情况一、项目名称溧阳市区域供水治污一体化(区域供水南渡片区)PPP项目。二、项目类型及内容本项目包括新建工程和改造工程两部分:1、新建工程,包括南渡水源厂的建设、南渡净水厂建设、浑水管线的铺设、供水管网的铺设;2、改造工程,包括过渡期现状净水厂提标改造、部分镇区内部管网改造。三、项目实施机构本项目实施机构为:溧阳市水务局。江苏省建信招投标有限公司JianxinBidding&TenderingCo.Ltd.,JiangsuProvince8四、运作方式本项目运作方式为“建设-运营-移交(BOT)”和“改建-运营-移交(ROT)”相结合。其中,新建工程的运作方式为BOT,改造工程的运作方式为ROT。五、合作期限本项目合作期限共计30年,含建设期2年。六、项目公司项目公司拟由溧阳市人民政府指定的国有资产出资方——溧阳市民水投资发展有限公司((以下简称“市民水公司”)与通过法定方式选择的社会资本方共同出资组建。项目公司注册资金16666.67万元,其中,政府方以现金方式出资5000.00万元,占注册资金的30%,中标的社会资本方以现金方式出资11666.67万元,占注册资金的70%。七、项目地点1、新建工程:南渡水源厂建设位于溧阳市天目湖镇,南渡净水厂位于南渡镇,浑水管线铺设位于溧阳市天目湖镇和南渡镇,供水管网铺设工程覆盖南渡镇、社渚镇、上兴镇、竹箦镇、别桥镇等5个乡镇。2、改造工程:过渡期现状净水提标改造工程位于溧阳市南渡镇,部分镇区内部管网改造工程覆盖南渡镇、社渚镇、上兴镇、竹箦镇、别桥镇等5个乡镇。八、项目总投资及其构成根据本报告测算,项目总投资为70,367.23万元,其中建设投资68,277.24万元,建设期利息1,839.99万元,流动资金250.00万元。江苏省建信招投标有限公司JianxinBidding&TenderingCo.Ltd.,JiangsuProvince9项目总投资中,项目公司自筹16,666.67万元,占比24%,申请金融机构融资53,700.56万元,占比76%。九、主要技术经济指标项目的主要技术经济指标详见表1-1。表1-1主要技术经济指标一览表序号指标名称单位数值备注一建设内容1南渡净水厂建设万m3/d6建设规模2南渡水源厂建设万m3/d6建设规模3浑水管线km6.5管线长度4供水管网km3193.85管线长度5过渡期现状水源厂提标改造万m3/d3建设规模6镇区内部管网改造km65.5管线长度二建设期年2三经济数据1项目总投资万元70,367.23100.00%1.1建设投资万元68,277.2497.03%1.2建设期借款利息万元1,839.992.61%1.3流动资金万元250.000.36%2资金筹措万元70,367.23100.00%2.1长期借款万元53,700.5676.31%2.2自有资金万元16,666.6723.69%3项目收入万元150,913.82运营期内合计3.1营业收入(不含税)万元91,393.823.2政府补贴万元59,520.004总成本费用万元131,245.31运营期内合计5经营成本万元37,231.61运营期内合计6附加税万元274.18运营期内合计7利润总额万元19,394.33运营期内合计8所得税万元5,841.34运营期内合计9税后利润万元13,552.99运营期内合计四财务评价指标1项目投资内部收益率1.1所得税前%6.14%1.2所得税后%5.00%2项目投资财务净现值2.1所得税前万元11,644.302.2所得税后万元5,487.803项目投资回收期3.1所得税前年10.86含建设期3.2所得税后年11.99含建设期江苏省建信招投标有限公司JianxinBidding&TenderingCo.Ltd.,JiangsuProvince10第二节项目建设的必要性一、项目背景1、PPP项目背景财政部2014年9月24日发布《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》(财金[2014]76号),要求推广运用政府和社会资本合作模式(Public-PrivatePartnership,PPP),拓宽城镇化建设融资渠道,促进政府职能加快转变,完善财政投入及管理方式,尽快形成有利于促进政府和社会资本合作模式发展的制度体系。国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发[2014]43号)也提出了加强地方性债务管理,鼓励社会资本通过特许经营等方式,参与城市基础设施等有一定收益性的公益性事业投资和运营。溧阳市政府响应国家号召,将溧阳市区域供水治污一体化(区域供水南渡片区)项目(以下简称“本项目”)以PPP模式来运作,以完善溧阳市政府的财政投入及管理方式。本项目为2015年江苏省PPP试点项目。2、溧阳市供水现状及规划溧阳市位于江苏省苏锡常都市圈内,地处长三角西南部的苏、浙、皖三省交界处,东邻宜兴,西与高淳、溧水毗邻,南与安徽广德、郎溪接壤,北接句容、金坛。溧阳距上海、杭州200公里,距南京、苏州、常州百余公里,距南京禄口国际机场80公里,距常州机场60多公里,境内水陆交通方便。溧阳市物产丰富,是著名的"鱼米之乡"、"丝绸之乡"、"茶叶之乡",经济连续多年名列全国百强县(市)。根据《溧阳市区域供水工程规划》(修编)(2015~2030),溧阳市区域供水发展范围包括:溧阳市域,包括溧城镇(含规划主城区范围:西至宁杭高速公路,东至芜太运河,北至常溧公路,南至宁杭高速公路及茶亭,总面积120km2)、埭头镇、上黄镇、天目湖镇、戴埠镇、南渡镇、社渚镇、上兴镇、竹箦镇、别桥镇共10个镇。江苏省建信招投标有限公司JianxinBidding&TenderingCo.Ltd.,JiangsuProvince11本项目规划内容包含新建工程和改造工程两部分,其中新建工程包括南渡水源厂的建设、南渡净水厂的建设、浑水管线的铺设和供水管网的铺设;改造工程包括过渡期现状净水厂提标改造、部分镇区内部管网的改造。至2014年底,溧阳市城镇水厂集中供水覆盖率为100%,但实施区域供水的乡镇仅有溧城镇、埭头镇、上黄镇、别桥镇的部分地区,区域供水覆盖率较低。溧阳市现状共有集中式供水工程15处,其中中心城区供水工程2处、乡镇供水工程13处。全市集中供水工程总制水规模33.53万m3/d,最高日供水量为16.14万m3/d。溧阳市域近期2020年市域总需水量21.80万m3/d;远期2030年市域总需水量33.73万m3/d。溧阳市供水区域规划图见附图1。二、项目实施的必要性近年来江苏省紧紧围绕省委省政府提出的“两个率先”目标,大力实施城市化战略,加快区域性基础设施建设。随着溧阳市城乡经济的发展,农村饮用水安全问题首当其冲。全面实施区域供水工程,扩大供水范围,提高供水普及率,发挥中心城市供水设施的辐射作用,有利于解决城镇发展中的供水基础设施薄弱和农村安全饮水难的问题,实现城市-乡镇-农村联网供水,促进社会稳定,提高人民生活水平。因此,加快推进溧阳市区域供水工程,是当前溧阳市政府面临的一项紧迫的任务。1、加强供水安全保障工作的需要根据《省政府办公厅关于切实加强城市供水安全保障工作的通知》(苏政办发[2014]55号文),要求各地、各有关部门要按照城乡统筹、合理布局、标本兼治、综合治理、因地制宜、突出重点的原则,坚持水源地保护与水厂运行监管并举,供水设施适度超前发展与构建供水安全保障体系同步,供水管网改造与老旧小区二次供水设施改造全面推进,加快构建“水源达标、备用水源、深度处理、严密检测、预警应急”的供水安全保障体系,努力实现水源地水质全面达标、突发水污染事故有效防范、应急保障能力江苏省建信招投标有限公司JianxinBidding&TenderingCo.Ltd.,JiangsuProvince12显著提升、确保“不合格的水不出厂、不达标的水不进管网”,让居民喝上清洁水、安全水、放心水。溧阳市域目前供水现状为水厂数量较多,规模较小,村镇级小水厂多采用山地水库或地下水作为水源,水源地水量、水质均得不到保障,且由于水厂大多处理工艺简单,水源应急措施缺乏,检测水平有限,前期规划布局不足,出水水质、水量均不能满足现状要求,不利于构建供水安全保障体系。因此有必要实施区域供水工程,提高溧阳市城镇供水安全。2、优化水资源配置的需要根据需水量预测和供需平衡分析,南渡片区近期需水量4.84万m3/d,远期需水量6.42万m3/d,而现状南渡水厂供水量为3.0万m3/d,不能够满足南渡片区的用水需求量。溧阳市乡镇既有小水厂主要采用传统的混凝、沉淀、过滤工艺,由于资金、技术、管理水平等限制,采用的处理工艺针对溧阳市原水现状不甚合理,且处理工艺中的单体构筑物处理形式与大型集中供水企业的构筑物形式相比相对落后,另外,小水厂的控制管理水平较低,运行成本较高,主要存在的问题有:既有小水厂难以满足新的水质标准要求;处理工艺不能与时俱进;水厂建设缺乏指导性,难以满足区域供水要求,且造成资金浪费;水厂应对水源水质变化的能力较差等,这些问题不利于合理利用水资源,不利于供水事业的规模经营,难以发挥现有供水设施的能力。因此为合理利用和保护水资源,优化水资源配置,统筹城乡供水事业,提高供水安全,有必要实施区域供水工程。3、建设美丽乡村的要求十八届三中全会提出要推进生态文明和美丽中国建设,实现符合"生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主"要求的新农村建设,国家也相应出台了《美丽乡村建设指南》(GB/T32000-2015),要求加强水源地保护,保障农村饮用水安全,生活饮用水水质达到《生活饮用水卫生江苏省建信招投标有限公司JianxinBidding&TenderingCo.Ltd.,JiangsuProvince13标准》(GB5749-2006)的要求,而溧阳市农村饮水自来水普及率还未达到100%,农村饮水的水质、水量得不到保障,尤其在市域西北西南山区,水源水质较差,供水水质不达标,影响人民身体健康。因此只有通过推进区域供水的实施,确保农村饮用安全,才能实现美丽乡村建设的基本要求,达到“看得见山、望得见水、记得住乡愁”的新农村建设的要求。综上所述,为保障饮用水源安全,改善人民生活水平,建设美丽乡村,构建和谐社会,实施溧阳市区域供水工程是十分必要的。第三节PPP项目运作目标一、PPP项目基础目标本项目在引资的同时…
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