管道燃气特许经营权 PPP 项目

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2018-12-23
简介
管道燃气特许经营权 PPP 项目建设范围包括 4 个街道(芝山、建安、瓯宁、通济)所辖行政区、徐墩镇的 5 个行政村,面积 223.5 平方公里。本项目采用非管输 LNG 气源,气源地应具有稳定的 LNG 供应能力。本项目为建瓯市城市规划区范围供应天然气,根据市场分析,供气区域天然气市场预测近期需求量为 798×104Nm3/a、远期需求量为 2584×IOINm3/a。本工程用户主要为居民用户、商业用户、工业用户、天然气汽车用户等,用气类型符合国家《天然气利用政策》中优先发展类用户。本项目计划政府与中标的社会资本合作30 年(含建设期),从《特许经营协议》签订之日开始计算,特许经营期限届满时,特许经营权自动终止。主要建设内容为:(1)中压管网本工程近期新建中压管道 25Km,远期新建设中压管道 27 Km。(2)LNG 气化站本工程 LNG 气化站共 1 座(3*100 m3,近期上储罐 1座,远期预留 2 座)。(3)汽车加气站为了给公交车加气,在气化站增加加气工程。本工程总投资初步估算为 5 亿元,一期【2015-2017】投资 1.5 亿元,建设 LNG 气化站一座,100m³储罐一座,中压管道 25km,日供应能力 5 万 m³;二期【2018-2020】投资 1.5 亿元,扩建 LNG 气化站,增设 100m³储罐 2 座,建设中压管道 15km,日供应能力 10 万 m³;三期【2021-2023】投资 2 亿元,对接就近管道燃气气源,建设高压及次高压长输管线若干公里,建设天然气门站 1 座。整个项目建设包括三阶段,第一阶段阶段:2015-2017 年,第二阶段:2018-2020 年,第三阶段:2021-2030 年。

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建瓯市城区管道燃气特许经营权PPP项目项目实施方案委托机构:建瓯市住建旅局咨询机构:福建省福煜咨询有限公司二零一五年二月目录一、前言……………………………………………………1二、项目名称及实施机构…………………………………3(一)项目名称…………………………………………3(二)实施机构…………………………………………3三、项目概况………………………………………………3四、基本经济技术指标……………………………………4(一)项目投资…………………………………………4(二)建设规模及规划…………………………………4(三)项目建设标准……………………………………5(四)项目建设期………………………………………5(五)项目运营期………………………………………5(六)资本金及比例……………………………………6(七)项目公司股权比例………………………………6(八)项目收入来源……………………………………6五、采取PPP模式的必要性及可行性……………………6(一)实施PPP必要性…………………………………7(二)实施PPP可行性…………………………………7六、项目运作方式…………………………………………8七、风险分配基本框架……………………………………9(一)风险分配原则……………………………………9(二)风险识别…………………………………………10(三)风险控制措施及方案……………………………11八、项目产出说明…………………………………………12九、项目公司组建原则……………………………………12(一)项目公司成立条件………………………………13(二)项目公司注册……………………………………13(三)项目公司的出资方式……………………………13(四)项目公司成立时限………………………………13(五)项目公司的组织结构……………………………13十、财务测算………………………………………………15(一)股权投资支出……………………………………15(二)建设、运营补贴支出……………………………15十一、主要边界……………………………………………15(一)投资额……………………………………………15(二)工期要求…………………………………………15(三)前期费用…………………………………………15(四)投资回报…………………………………………15(五)合作范围及运营…………………………………16(六)质量………………………………………………16(七)争议解决…………………………………………16(八)保险………………………………………………17十二、社会资本资格要求…………………………………17十三、监管架构……………………………………………18十四、项目招投标…………………………………………19十五、合同体系……………………………………………20(一)合同管理原则……………………………………20(二)合同体系内容……………………………………23十六、合同的转让、变更、解除与中止…………………23十七、退出清算机制………………………………………24十八、绩效考核……………………………………………24(一)基本要求…………………………………………24(二)绩效考核指标……………………………………25十九、PPP各方主要权利义务……………………………29(一)政府方的主要权利义务………………………29(二)社会资本的主要权利义务……………………30(三)项目公司的主要权利义务……………………31二十、不可抗力……………………………………………33(一)不可抗力的定义………………………………33(二)不可抗力的种类………………………………33(三)不可抗力的后果………………………………34二十一、附件………………………………………………351一、前言建瓯市位于福建省北部,闽江上游,武夷山脉东南面、鹫峰山脉西北侧。属中亚热带海洋性季风气候,年平均气温19.3℃,降雨量1600-1800毫米。疆域总面积4233平方公里,其中耕地60.7万亩;辖10个镇、4个乡、4个街道,217个村、27个居民委员会,总人口54.5万,其中农业人口46万;民族以汉族为主,还有畲、苗等10个少数民族,是福建省陆地面积最大、闽北人口最多的县级市。2014年全市实现地区生产总值175.92亿元。建瓯历史悠久,人杰地灵。有文字记载的历史3000多年,是一座有着1800多年建县历史的省级历史文化名城。西周时期为“七闽”地,秦时属闽中郡。东汉建安元年(公元196年)设建安县,是“福建”历史上最早设置的四个县之一。三国吴景帝永安三年(公元260年)设立建安郡。唐武德四年(公元621年)设建州,“福建”之名即为福州、建州各取首字而来。宋绍兴三十二年(公元1162年)改建州为建宁府,是福建历史上最早设置的府。1913年撤府,并建安、瓯宁两县为建瓯县。1992年10月撤县设市。作为海西绿色腹地的重要区域,建瓯主动融入海西建设大局,发挥产业、资源、生态“三大”优势,集聚“三力”(行政力、市场力和社会力),突破“三城”(笋竹城、酒城、根艺城),2加快海西绿地经济强市建设,进一步提升战略定位。——笋竹产业发展的先行区。发挥竹林面积居“中国竹子之乡”榜首的优势,持国家级笋竹高新科技企业孵化器、福建省竹产品质联盟建设,拓展笋竹资源的利用领域,建立优质、系和具有区域特色的笋竹加工体系,打造全国笋竹产业发展的先行区。一一海西绿色腹地的商贸中心。发挥我市为传统商贸中心、全省重要农产品集散地,且农村专合组织和汽车贸易运输业发展迅猛的优势,加快建设一批物流园区和专业市场,推动人流、物流、信息流、资金流的集聚和流动,形成连接海峡两岸的海西绿色腹地商贸中心。——现代农业发展的示范区。按照高产、优质、高效、生态、安全的要求,根据我市自然条件、资源优势和区位特点,大力发展绿色特色农业,加强对台农业合作交流;稳步推进土地流转和高标准基本农田建设,加快农业规模化、科技化、集约化步伐;大力发展农业专合组织和农村龙头企业,推进农副产品精深加工和农超对接,构建现代农业产业体系。一一优秀历史文化和现代文明相融合的文化生态旅游城市。汲取我市厚重历史文化的精髓,紧扣“闽源民俗文化旅游区”发展定位,依托闽源文化、妈祖文化、朱子文化、笋竹茶文化、饮食文化、根艺文化等特色文化和自然资源,打造山、水、城、文化共生、共融的历史文化名城。3二、项目名称及实施机构(一)项目名称:建瓯市管道燃气特许经营权PPP项目(以下简称“本项目”)。(二)实施机构:建瓯市住建旅局。三、项目概况1.项目范围本项目建设范围包括4个街道(芝山、建安、瓯宁、通济)所辖行政区、徐墩镇的5个行政村,面积223.5平方公里。2.项目年限本项目计划政府与中标的社会资本合作30年(含建设期),从《特许经营协议》签订之日开始计算,特许经营期限届满时,特许经营权自动终止。3.项目供应对象根据本项目所确定的建设供气范围,考虑到建瓯市各县(市、区)的各类用户实际用气特点,本方案将供气对象分为:(1)居民用户(2)商业用户(3)工业用户(4)天然气汽车用户4.气源概述本项目采用非管输LNG气源,气源地应具有稳定的LNG供应4能力。5.市场概述本项目为建瓯市城市规划区范围供应天然气,根据市场分析,供气区域天然气市场预测近期需求量为798×104Nm3/a、远期需求量为2584×IOINm3/a。本工程用户主要为居民用户、商业用户、工业用户、天然气汽车用户等,用气类型符合国家《天然气利用政策》中优先发展类用户。6.工程建设主要内容(1)中压管网本工程近期新建中压管道25Km,远期新建设中压管道27Km。(2)LNG气化站本工程LNG气化站共1座(3*100m3,近期上储罐1座,远期预留2座)。(3)汽车加气站为了给公交车加气,在气化站增加加气工程。四、基本经济技术指标(一)投资额本工程总投资初步估算为5亿元。本项目工程造价以按国家、省、市等现行的工程造价定额编制的施工图预算为准。(二)建设规模5本项目分三期投资:一期【2015-2017】投资1.5亿元,建设LNG气化站一座,100m³储罐一座,中压管道25km,日供应能力5万m³;二期【2018-2020】投资1.5亿元,扩建LNG气化站,增设100m³储罐2座,建设中压管道15km,日供应能力10万m³;三期【2021-2023】投资2亿元,对接就近管道燃气气源,建设高压及次高压长输管线若干公里,建设天然气门站1座。(三)建设期限整个项目建设包括三阶段,第一阶段阶段:2015-2017年,第二阶段:2018-2020年,第三阶段:2021-2030年。本方案根据据各阶段气源及供气方案情况,确定方案期限如下:第一阶段为近期,即:2015-2017年;第二、三阶段为远期,即:2018-2030年。(四)项目运营期项目运营期包括三阶段,第一阶段阶段:2015-2017年,第二阶段:2018-2020年,第三阶段:2021-2030年。本方案根据据各阶段气源及供气方案情况,确定方案期限如下:第一阶段为近期,即:2015-2017年;第二、三阶段为远期,即:2018-2045年。(五)资本金及比例项目公司注册资本金不低于3000万元人民币,全部由中标的社会资本以自有资金根据项目公司注册时间要求一次性缴付到位。6(六)股权比例建设运营期中标的社会资本方全资持股,中标的社会资本方投入资本按运营阶段收取燃气使用费用作为投资回报,该部分收益由社会资本方独享,政府方不参与分成。(七)本项目的收入来源:本项目通过居民用气、公共服务用气、工业用气、车用燃气及未可预见量等服务进行收费作为项目收入来源。(八)股东内部收益率(税后)本项目的收入来源为使用者付费。建瓯市城区天然气用气预测分析如下:城区天然气用气量汇总(万Nm3)期限居民用户商业用户工业用户天然气汽车用户不可预见量管道天然气总用气量近期(2020年)51469.2132.370.412.1798远期(2045年)1302.2428452.5196.9104.65069天然气用气总量的销售利润额的8%-12%为股东内部收益率(税后)。五、采取PPP模式的必要性及可行性(一)实施PPP必要性1.扩宽渠道,增加供给,满足建瓯市政府经济发展需求采用PPP模式,引入社会资本参与建瓯市管道燃气PPP项目,可7在一定程度上缓解政府直接投资压力,解决项目建设资金问题;引入社会资本使政府的资金可以投入到其他基础设施建设中,从而增加城市基础设施尤其是非经营性基础设施的供给,进一步满足建瓯市政府经济发展的需要;社会投资者的参与为项目带来了社会投资者的信用,可以扩宽项目融资渠道;同时,通过该项目PPP模式的探索,形成建瓯市燃气项目市场化的可行路径,为后续建设项目积累经验。2.促进经营机制转变,减少政府风险承担项目引入社会资本,可改变在传统模式(政府资本金+银行贷款)下工程投资超概、管理成本超支等风险全部或部分向社会资本转移,有效减少政府承担的潜在风险。3.发挥社会资本优势,提高管理水平在PPP模式下,市场资金对项目投资效益的内在追求更为强烈,社会投资者更加注重项目管理和新技术应用。(二)实施PPP可行性1.政策上支持《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》(国发〔2014〕60号);财政部《关于推广运用政府与社会资本合作模式有关问题的通知》(财金〔2014〕76号);财政部《关于印发政府与社会资本合作模式操作指南(试行)的通知》(财金〔2014〕113号);8《福建省人民政府关于推广政府和社会资本合作(PPP)试点的指导意见》(闽政〔2014〕47号)。2.提高公共服务质量效率引入社会资本参与投资公共服务,将政府在战略制定方面的优势,与社会资本在管理效率、技术创新方面的优势结合起来,提高公共服务质量和效率,增加人民福祉。3.财政支出上可行本项目付费机制为使用者付费,政府在运营合作期内一般不承担项目的付费支出责任,对政府公共预算支出责任影响很小。六、项目运作方式该项目属于政府特许经营权项目,采取BOT模式运作,政府授权项目公司在30年内建设、运营该项目的权利,该项目的付费方式为使用者付费,项目公司在经营期间向社会收取燃气费用。待项目特许经营期到期后,项目公司移交给建瓯市政府,具体交易结构图如下:还本付息监管独资设立贷款融资协议特许经营权协议金融机构社会投资人授权建瓯市政府建瓯市住建旅局项目公司项目移交9(1)建瓯市政府授权建瓯市住建旅局作为该项目的实施机构,负责项目准备、采购监管、运营监管和移交工作;(2)建瓯市住建旅局与中标的社会资本签订《特许经营协议》,授予社会资本在项目合作期限内投资、建设、运营本项目的权利;(3)社会投资人全资在项目所在地注册成立项目公司,项目公司作为附属合同签约主体,负责项目具体实施;(4)社会投资人通过项目公司与金融机构签订《融资协议》,取得项目资金,用于本项目的投资建设和运营。(5)建瓯市住建旅局作为项目的监管机构,在特许经营期内对该项目的建设运营实行监管。七、风险分配基本框架(一)风险分配原则按照风险分配优化、风险收益对等和风险可控等原则综合考虑政府风险管理能力、项目回报机制和市场风险管理能力等要素,在政府和社会资本间合理分配项目风险。原则上,项目设计、建造、财务和运营等商业风险由社会资本承担,法律、政策等风险由政府承担,不可抗力等风险由政府和社会资本合理共担。PPP模式项目的一个重要目的就是要在政府方和社会资本之间合理分配风险,在特许经营协议明确当事人之间的权利义务关系,以确保项目顺利实施和实现物有所值。在设置本项目各类文10件相关风险内容时,要始终遵循上述目的,并坚持风险分配的下列基本原则:1.承担风险的一方应该对该风险具有控制力;2.承担风险的一方能够将该风险合理转移(例如购买相应保险);3.承担风险的一方对于控制该风险有更大的经济利益或动机;4.由该方承担风险最有效率;5.如果风险最终发生,承担风险的一方不应将由此产生的费用和损失转移给协议相对方。(二)风险识别本项目在政府、社会资本及项目公司之间设定风险分配机制,在特许经营协议中进行详细约定。结合本项目的特点,经研究梳理,主要风险如下表:风险类别政府方承担社会资本方承当项目公司社会资本工程前期阶段可研、初设审批风险√政府审批进度滞后√可研、初设批复投资增加√经营者选择不善√项目公司设立√√11项目融资社会资本资金筹措√工程建设投资控制风险√设计变更风险√工程整体完工进度风险√工程整体质量控制风险√工程整体安全风险√工程竣工达标验收√项目运营管理维护职工人数变化√项目外部环境变化√√√项目移交项目移交标准达标√移交期间持续安全服务保障√(三)风险控制措施及方案设计、建设风险加强建设期监管(资金、工期、质量、安全)强制保险方案建立履约保函体系财务、管理风险完善项目汇报机制明确社会资本承担的公共责任、产出说明完善保险与保函、临时接管、重置大修法律、政策风险完善采购方式的选择和招标程序和条件设定12建立法律政策变更的解决机制科学规划与配套建设、项目汇报机制政治、宏观经济、招标、不可抗力风险增加社会投资人的竞争性、做好资格审查工作强制保险方案制定应急处置预案明确临时接管和终止的条件八、项目产出说明本项目各区域天然气输配系统主要由LNG气化站、中压管网、汽车加气站、用户调压设施、庭院管、户内管、燃气表、燃具等构成。1.中压管网本工程近期新建中压管道25Km,远期新建设中压管道27Km。2.LNG气化站本工程LNG气化站共1座(3*100m3,近期上储罐1座,远期预留2座)。3.汽车加气站为了给公交车加气,在气化站增加加气工程。4.其他用户调压设施、庭院管、户内管、燃气表、燃具等。九、项目公司组建原则13(一)项目公司成立条件项目公司必须按协议约定的条件设立,项目公司的住所地设在项目所在地。政府方应协助项目公司获得设立项目公司所必需的政府有权部门的批文,以使项目公司能够按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的要求,办理组建、设立项目公司的工商登记手续。(二)项目公司注册项目公司注册资本金为3000万元人民币,全部由中标的社会资本以自有资金根据项目公司注册时间要求一次性缴付到位。经营范围仅限于投资建设运营管理本项目。中标人保证未经招标人事先书面同意,投标人不得出让、转让股权。(三)项目公司的出资方式以现金方式对项目公司出资注册资本金。除项目公司资本金3000万人民币外,余下建设所需的资金也由中标的社会资本自行解决。(四)项目公司成立时限社会资本必须保证配合政府方在特许经营协议签订之日起30个工作日内设立项目公司完毕,获得企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证等,并达到可以对外营业的法定条件。(五)项目公司的组织结构14项目公司采用现代法人治理结构,成立股东会、董事会或执行董事、监事会,保证项目公司顺利运行。1.股东会由双方组成,是特许经营协议下项目公司的最高权力机构,具体职权按照公司法的有关规定执行。下列事项由股东会决定,并由全体股东一致同意才能发生法律效力:(1)任何一方转让所持有的全部或部分股权,或在全部或部分股权上设置担保的;(2)项目公司对外的融资及担保的;(3)对公司增加或减少注册资本的;(4)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的;(5)选举和更换由非职工代表担任的董事、监事。(6)对本项目施工中重要事项(包括但不限于施工总承包合同签订、施工中变更、设备采购、施工组织设计方案)的确定。2.董事会项目公司设立董事会,董事会由5人组成,由社会资本方委派。董事会按照公司法的有关规定执行。3.监事会项目公司设监事会,监事会由三名监事组成,其中一人任监事会主席。政府方委派一名监事,社会资本方委派一名监事,一名监事由项目公司的职工担任。监事会主席由政府方委派的监事15担任。除特许经营协议约定外,监事会按照公司法的有关规定执行。十、财务测算(一)股权投资支出本项目由社会全资持有,政府不承担股权支出责任。(二)建设、运营支出本项目为使用者付费项目,在项目的建设和运营期内政府不承担支出责任,不给予项目公司建设、运营补贴。十一、主要边界(一)投资额本工程总投资初步估算为5亿元。本项目工程造价以按国家、省、市等现行的工程造价定额编制的施工图预算为准。(二)工期要求按本项目初步设计批复执行。(三)前期费用包括但不限于立项、可研、勘察设计、招投标、PPP项目咨询等在内的前期工作的费用由中标的社会投资人承担。(四)投资回报建设期社会资本方全资持股,社会资本方投入资本按后期运
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